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编辑/2020-03-12/ 分类:百科知识/阅读:
在投资理财中,风险和收益无疑是投资者关注的重点,基金的收益计算与基金份额和基金净值有着直接的关系,那么基金份额和净值是什么意思呢?下面就和希财君一起来了解一下。 提现服务微信:83269030 一、基金份额和净值是什么意思 基金份额是指基金投资人对基 ...

在投资理财中,风险和收益无疑是投资者关注的重点,基金的收益计算与基金份额和基金净值有着直接的关系,那么基金份额和净值是什么意思呢?下面就和希财君一起来了解一下。

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一、基金份额和净值是什么意思

基金份额是指基金投资人对基金享有的份额,基金份额也类似于股份。基金单位净值是指每份基金单位的净资产价值,也就是购买一份基金份额的价格。

如果把一只基金比喻成一批白菜,那么基金份额可以理解为是白菜的斤数,而基金单位净值可以理解为每斤白菜的价格。假设白菜价格为0.8元/斤,那么投入1000元,可买到1000÷0.8=1250斤白菜。

不过在基金交易中,除了基金份额和净值外,还要考虑申购费和赎回费等交易费用。

以基金申购为例,基金申购份额=净申购金额÷申购当日基金份额净值,净申购金额=申购金额÷(1+申购费率)。

假设:某只基金当日净值为0.8,申购费率为0.15%,那么申购1000元该基金的净申购金额为998.5元,基金申购份额=998.5÷0.8=1248.13份。

二、基金份额和净值怎么查询

基金在基金公司、银行和第三方代销平台等渠道都可以直接购买,不同销售平台的界面有所不同,一般都可以在持有基金页面查询到持有收益、持有份额、最新净值等信息。

有些平台只展示持有收益,需要点击持有收益下方或旁边的下拉图标才可见基金份额和净值。

以上关于基金份额和净值是什么意思的内容,希望对大家有所帮助。温馨提示,理财有风险,投资需谨慎。

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